Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0532243267
WKN A1JXFF

14,39 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 25.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,71
5 Jahre
2,03
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 32,72 %
Großbritannien 21,13 %
Welt 11,04 %
Benelux 6,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 82,38 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,65 %
Geldmarkt/Kasse 5,64 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,53 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 23,93 %
Banken 15,67 %
Versorger 11,79 %
Industrie / Investitionsgüter 8,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 53,06 %
Euro 29,18 %
Britisches Pfund Sterling 16,88 %
Norwegische Krone 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,18 %
A 21,02 %
Divers 8,32 %
BB 7,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(TII) TSY INFL IX N/B 2,53 %
(WSTSTR) WESTFIELD STRATFORD NO 2 2,49 %
(BPLN) BP CAPITAL MARKETS PLC 2,00 %
(NEE) NEXTERA ENERGY CAPITAL 1,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 350,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf außerdem in Staatsanleihen und andere Schuldpapiere sowie ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.