Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0532243267
WKN A1JXFF

14,34 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,06
10 Jahre
2,03

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 28,32 %
Großbritannien 20,77 %
Welt 11,04 %
Deutschland 8,86 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 87,67 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,59 %
Geldmarkt/Kasse 5,19 %
gemischt 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 24,18 %
Divers 15,15 %
Versorger 12,99 %
Versicherungen 9,72 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 53,48 %
Euro 30,20 %
Britisches Pfund Sterling 16,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 52,24 %
A 27,22 %
Divers 7,51 %
BB 5,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BAC) BANK OF AMERICA CORP 2,03 %
(UBS) UBS GROUP AG 2,02 %
(WSTSTR) WESTFIELD STRATFORD NO 2 1,88 %
(BNP) BNP PARIBAS SA 6%/VAR PERP RGS 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 428,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).