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JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP

ISIN LU0531673738
WKN A1C3EH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

54,20 GBP (0,07 %)

NAV vom 16.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 16.05.2025 86 Fonds
  • 15.05.2025 276 Fonds
  • 14.05.2025 299 Fonds
  • 13.05.2025 301 Fonds
  • 12.05.2025 295 Fonds
  • 09.05.2025 122 Fonds
  • 08.05.2025 299 Fonds
  • 07.05.2025 280 Fonds
  • 06.05.2025 302 Fonds
  • 05.05.2025 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
5,98 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
10,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,76

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 24,30 %
Indonesien 10,50 %
Mexiko 10,30 %
Malaysia 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 52,70 %
Malaysischer Ringgit 10,20 %
Mexikanischer Peso 10,10 %
Südafrikanischer Rand 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 43,82 %
A 26,32 %
Divers 22,74 %
AA 4,31 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of India (Indien) 7,180 14.08.2033 4,00 %
Federation of Malaysia (Malaysia) 3,582 15.07.2032 3,60 %
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 13.11.2042 3,20 %
Government of China (China) 2,670 25.05.2033 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,83 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 883,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.