546,99 EUR (0,06 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 11.06.2024 211 Fonds
  • 10.06.2024 211 Fonds
  • 07.06.2024 211 Fonds
  • 06.06.2024 211 Fonds
  • 05.06.2024 211 Fonds
  • 04.06.2024 202 Fonds
  • 03.06.2024 196 Fonds
  • 31.05.2024 213 Fonds
  • 30.05.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,31 %
3 Jahre
2,33 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
2,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
2,94
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

General Electric Co 1.875% 15/28.05.27 3,05 %
Crédit Agricole SA 2.625% 15/17.03.27 3,03 %
Barry Callebaut Serv NV 2.375% Reg S Sen 16/24.05.24 2,93 %
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25 2,93 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 9,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 41,66 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.