557,91 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,13 %
5 Jahre
1,96 %
10 Jahre
2,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

gemischt 96,20 %
Staatsanleihen 3,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stellantis NV 3,875% Sen Reg S 20/05,01,26 3,42 %
Syngenta Finance NV 3,375% EMTN Sen Reg S 20/16,04,26 3,37 %
EIB 2,25% Ser 2573/0190 22/15,03,30 3,32 %
Airbus SE 1,375% EMTN Sen Reg S 20/09,06,26 3,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.