16,05 USD (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 172 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 71,95 %
Staatsanleihen 17,51 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 8,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 98,90 %
Euro 0,67 %
Argentinischer Peso 0,22 %
Nigerianische Naira 0,17 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,43 %
BB 29,21 %
A 6,60 %
B 5,97 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP 9,250 0,93 %
COTY/HFC PREST 6,625 15/07/30 0,73 %
BARCLAYS PLC 4,973 31/05/36 0,71 %
TDC NET AS 5,000 09/08/32 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 601,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.