AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H

ISIN LU0520233601
WKN A1C3BL

65,45 EUR (-0,24 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 817 Fonds
  • 18.06.2025 816 Fonds
  • 17.06.2025 742 Fonds
  • 16.06.2025 798 Fonds
  • 13.06.2025 815 Fonds
  • 12.06.2025 816 Fonds
  • 11.06.2025 737 Fonds
  • 10.06.2025 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 817 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,75 %
3 Jahre
18,44 %
5 Jahre
17,66 %
10 Jahre
16,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
11,28
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,32
10 Jahre
9,36

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,64 %
Gesundheit / Healthcare 18,51 %
Finanzen 16,39 %
Industrie / Investitionsgüter 15,62 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 4,40 %
Veralto Corp. 3,54 %
FLEX Ltd. 3,31 %
Intercontinental Exchange 3,28 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 371,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Benjamin Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.