AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H

ISIN LU0520233601
WKN A1C3BL

67,25 EUR (0,46 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 18.06.2024 757 Fonds
  • 17.06.2024 719 Fonds
  • 14.06.2024 760 Fonds
  • 13.06.2024 765 Fonds
  • 12.06.2024 760 Fonds
  • 11.06.2024 767 Fonds
  • 10.06.2024 692 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,48 %
3 Jahre
20,02 %
5 Jahre
19,31 %
10 Jahre
16,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
8,33
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,71
10 Jahre
9,37

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,64 %
Gesundheit / Healthcare 19,85 %
Industrie / Investitionsgüter 14,98 %
Finanzen 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 4,62 %
Microsoft Corp. 3,88 %
Visa, Inc. 3,68 %
Veralto Corp. 3,44 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 980,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Benjamin Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.