AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A

ISIN LU0124676726
WKN 659146

51,94 USD (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
14,87 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
16,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,85
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,82 %
Industrie / Investitionsgüter 16,46 %
Finanzen 12,78 %
Gesundheit / Healthcare 11,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 6,94 %
NVIDIA Corp. 6,55 %
Apple, Inc. 5,90 %
Microsoft Corp. 4,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 274,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benjamin Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.