HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD

ISIN LU0518436497
WKN A1C2AB

10,35 USD (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,97
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,83 %
gemischt 0,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,85 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 60,70 %
AAA 27,20 %
BBB 6,69 %
A 6,24 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND I/L 0,500 15/04/30 8,89 %
TSY INFL IX N/B 2,500 15/01/29 6,46 %
UK TSY I/L GILT 0,750 22/03/34 4,88 %
TSY INFL IX N/B 0,375 15/01/27 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 764,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Delphine Lanquetot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen, deren Wert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds investiert in hochwertige Anleihen von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsbehörden aus Industrie- und Schwellenländern. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Schwellenmärkten angelegt werden. Der Fonds wird in erster Linie im US-Dollar engagiert sein.