3,62 EUR (0,84 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 14.02.2025 201 Fonds
  • 13.02.2025 180 Fonds
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  • 05.02.2025 201 Fonds
  • 04.02.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,59
3 Jahre
11,18
5 Jahre
9,12
10 Jahre
8,19

Alpha


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,88 %
Kasse 11,12 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 88,88 %
Geldmarkt/Kasse 11,12 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 82,94 %
Kasse 11,12 %
Finanzdienstleistungen 5,94 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 19,16 %
BB 17,19 %
A- 12,80 %
BBB- 9,81 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,90 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.647,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.