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JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0512128355
WKN A1CZZQ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

106,06 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
7,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
7,16
3 Jahre
6,70
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,28

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,90 %
Mexiko 12,30 %
Indien 9,70 %
Kolumbien 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,34 %
Geldmarkt/Kasse 4,66 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 23,00 %
Versorger 21,60 %
Öl / Gas 13,50 %
Technologie 9,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 53,55 %
BBB 31,10 %
A 7,20 %
Kasse 4,66 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AI Candelaria (Kolumbien) 1,30 %
Greenko Energy (Indien) 1,20 %
Prumo Logistica (Brasilien) 1,20 %
Melco International (Macao) 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 482,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.