Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (EUR) AH

ISIN LU0512092221
WKN A1C10R

52,69 EUR (-1,01 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 24.05.2024 66 Fonds
  • 23.05.2024 190 Fonds
  • 22.05.2024 177 Fonds
  • 17.05.2024 189 Fonds
  • 16.05.2024 189 Fonds
  • 15.05.2024 188 Fonds
  • 13.05.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,89 %
3 Jahre
16,08 %
5 Jahre
16,66 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
7,62
5 Jahre
7,70
10 Jahre
7,73

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 46,51 %
Kanada 21,87 %
Großbritannien 7,37 %
Spanien 6,42 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Öl / Gas 39,29 %
Divers 36,60 %
Stromversorger 12,41 %
Telekommunikationsdienstleister 10,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gfl Environmental Inc 6,12 %
American Tower Corp 5,36 %
Enbridge Inc 5,24 %
ONEOK INC 5,08 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 654,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Matthew King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.