AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H

ISIN LU0511384819
WKN A1C01G

51,76 EUR (-0,31 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,85 %
3 Jahre
18,65 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
20,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
8,20
3 Jahre
8,98
5 Jahre
10,29
10 Jahre
9,81

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 96,30 %
Großbritannien 2,27 %
Puerto Rico 0,73 %
Israel 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,87 %
Finanzdienstleistungen 16,19 %
Informationstechnologie 15,03 %
Konsumgüter zyklisch 8,55 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TECHNIPFMC PLC 2,26 %
IDACORP, Inc. 1,77 %
Reliance, Inc. 1,72 %
US Foods Holding Corp. 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 85,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.