AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H

ISIN LU0511384579
WKN A1C01E

41,62 EUR (-0,41 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 10.10.2024 102 Fonds
  • 09.10.2024 102 Fonds
  • 08.10.2024 97 Fonds
  • 07.10.2024 101 Fonds
  • 04.10.2024 99 Fonds
  • 03.10.2024 99 Fonds
  • 02.10.2024 100 Fonds
  • 01.10.2024 102 Fonds
  • 30.09.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,98 %
3 Jahre
21,52 %
5 Jahre
24,52 %
10 Jahre
20,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
10,48
5 Jahre
11,43
10 Jahre
10,15

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 94,04 %
Kanada 1,31 %
Großbritannien 1,25 %
Frankreich 1,24 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,01 %
Finanzdienstleistungen 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,96 %
Informationstechnologie 11,63 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Jones Lang LaSalle, Inc. 1,81 %
First Citizens BancShares 1,66 %
AutoNation, Inc. 1,52 %
CH Robinson Worldwide 1,52 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 119,43 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.