BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

105,12 EUR (-0,22 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 98,05 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 91,43 %
US-Dollar 7,23 %
Kasse 1,95 %
Divers -0,61 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Monate bis 10.0000 Jahre 33,92 %
10.0000 Jahre und länger 27,06 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 11,08 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 10,02 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 9,76 %
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds 8,88 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,07 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Banque Internationale a Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.