BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

104,30 EUR (0,24 %)

NAV vom 05.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 97,43 %
US-Dollar 2,25 %
Divers 0,32 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,02 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,68 %
10.0000 Jahre und länger 19,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 12,52 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 11,49 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 10,98 %
Groupama Etat Euro ISR ID 10,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Dexia Asset Management Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.