BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

105,34 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
3,84 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
4,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,35 %
Staatsanleihen 31,60 %
Pfandbriefe 4,34 %
gemischt 0,94 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 92,27 %
US-Dollar 6,40 %
Kasse 0,77 %
Divers 0,56 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,54 %
10.0000 Jahre und länger 28,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,03 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,97 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 10,12 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 9,95 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 9,31 %
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds 9,16 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,52 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Banque Internationale a Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.