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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD

ISIN LU0508301107
WKN A1CYZJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

154,21 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,27

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 50,00 %
A 34,00 %
AA 10,00 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Standard Chartered PLC 3,60 %
Nk Kazmunaygaz Ao 2,00 %
TSMC Global Ltd 1,70 %
OOREDOO INTERNATIONAL... 1,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 291,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Fischli Rutz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.