Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563
WKN A1CXCB

168,66 EUR (-0,26 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 23.05.2024 320 Fonds
  • 22.05.2024 790 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds
  • 10.05.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
8,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
3,47
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,95

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,06 %
USA 20,91 %
Kasse 7,35 %
Deutschland 1,78 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,14 %
Aktien 28,59 %
Staatsanleihen 11,51 %
Geldmarkt/Kasse 7,35 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 16,86 %
Finanzen 15,76 %
Konsumgüter zyklisch 12,65 %
Gesundheit / Healthcare 10,89 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 64,98 %
US-Dollar 29,87 %
Tschechische Krone 2,02 %
Polnischer Zloty 1,93 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 32,83 %
BBB 20,72 %
A 14,48 %
AA 10,33 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 2,55 %
Eli Lilly & Co 2,38 %
REPUBLIC AUSTRIA (21/36) 2,32 %
Amazon.com Inc 2,21 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 60,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.