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Pictet - SmartCity P dy USD

ISIN LU0503635467
WKN A1CYME

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

176,90 USD (0,19 %)

NAV vom 25.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 25.10.2024 83 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 15.10.2024 200 Fonds
  • 14.10.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,07 %
3 Jahre
19,50 %
5 Jahre
19,21 %
10 Jahre
15,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
8,95
3 Jahre
10,51
5 Jahre
9,13
10 Jahre
7,57

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 70,68 %
Frankreich 6,74 %
Deutschland 5,34 %
Großbritannien 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 97,96 %
Kasse 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis Inc 4,49 %
VISA INC 4,49 %
Mastercard Inc 4,44 %
OTIS WORLDWIDE CORP 3,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 775,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.