Pictet - SmartCity P dy USD

ISIN LU0503635467
WKN A1CYME

170,55 USD (-0,08 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds
  • 12.07.2024 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 142 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds
  • 08.07.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,52 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
15,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
9,07
3 Jahre
10,51
5 Jahre
9,18
10 Jahre
7,57

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 74,15 %
Großbritannien 7,25 %
Frankreich 5,24 %
Deutschland 4,07 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,86 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 99,86 %
Kasse 0,14 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 4,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,87 %
ProLogis Inc 4,58 %
Mastercard Inc 4,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 881,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.