Pictet - SmartCity R EUR

ISIN LU0503634734
WKN A1CYMH

187,16 EUR (-1,34 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 24.04.2025 202 Fonds
  • 22.04.2025 192 Fonds
  • 17.04.2025 201 Fonds
  • 16.04.2025 151 Fonds
  • 15.04.2025 200 Fonds
  • 14.04.2025 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
17,34 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
14,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
8,84
3 Jahre
10,38
5 Jahre
9,54
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 72,80 %
Frankreich 10,56 %
Deutschland 7,29 %
Großbritannien 3,11 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 99,82 %
Kasse 0,18 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 4,77 %
Mastercard Inc 4,69 %
ProLogis Inc 4,62 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,91 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 859,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 2,30 %
Max: 2,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.