Pictet - SmartCity P dy EUR

ISIN LU0503634577
WKN A1CYMG

166,40 EUR (-1,12 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 22.05.2025 206 Fonds
  • 21.05.2025 199 Fonds
  • 20.05.2025 206 Fonds
  • 19.05.2025 203 Fonds
  • 16.05.2025 206 Fonds
  • 15.05.2025 173 Fonds
  • 14.05.2025 199 Fonds
  • 13.05.2025 193 Fonds
  • 12.05.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
17,64 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
14,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
9,42
3 Jahre
10,63
5 Jahre
9,65
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 67,93 %
Frankreich 9,97 %
Deutschland 6,83 %
Kasse 4,43 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 95,57 %
Geldmarkt/Kasse 4,43 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 95,57 %
Kasse 4,43 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 4,46 %
Mastercard Inc 4,42 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,03 %
ProLogis Inc 3,78 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 876,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.