Pictet - SmartCity P EUR

ISIN LU0503634221
WKN A1CYMB

238,43 EUR (-0,00 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 27.11.2024 201 Fonds
  • 26.11.2024 196 Fonds
  • 25.11.2024 193 Fonds
  • 22.11.2024 200 Fonds
  • 21.11.2024 200 Fonds
  • 20.11.2024 149 Fonds
  • 19.11.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,51 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
10,66
5 Jahre
9,23
10 Jahre
7,65

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 70,68 %
Frankreich 6,74 %
Deutschland 5,34 %
Großbritannien 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 97,96 %
Kasse 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis Inc 4,49 %
VISA INC 4,49 %
Mastercard Inc 4,44 %
OTIS WORLDWIDE CORP 3,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 775,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.