230,14 USD (0,13 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 28.04.2025 232 Fonds
  • 24.04.2025 463 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 17.04.2025 430 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,55
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 50,52 %
Welt 12,92 %
Deutschland 8,05 %
Japan 6,43 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 55,22 %
A 25,82 %
BB 11,50 %
Kasse 3,58 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,70 %
10.0000 Jahre und länger 24,68 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,58 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,86 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Trane Tech 5.25% 03.03.2033 Sr 1,52 %
Deutsche Tel Fin 8.75% 15.06.2030 Sr 1,49 %
At&T Inc 4.35% 01.03.2029 Sr 1,46 %
Norinchukin Bank 2.08% 22.09.2031 Regs Sr 1,43 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 758,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.