157,52 EUR (0,27 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 20.02.2024 460 Fonds
  • 16.02.2024 468 Fonds
  • 15.02.2024 425 Fonds
  • 14.02.2024 455 Fonds
  • 13.02.2024 467 Fonds
  • 12.02.2024 425 Fonds
  • 09.02.2024 455 Fonds
  • 08.02.2024 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
7,01
3 Jahre
6,25
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 42,39 %
Welt 16,99 %
Frankreich 10,02 %
Deutschland 6,92 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 57,05 %
A 24,55 %
BB 11,58 %
Kasse 3,80 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,60 %
10.0000 Jahre und länger 17,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,40 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Jpmorgan Chase 0.768% 09.08.2025 Sr 2,25 %
Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr 1,79 %
Siemens Finan 1.2% 11.03.2026 144a Sr 1,77 %
Abbvie Inc 3.85% 15.06.2024 Sr 1,57 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 730,17 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.