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VR-PrimaMix - Global

ISIN LU0499958816
WKN A1CVZ6

#Mischfonds ausgewogen Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

143,20 EUR (-0,63 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 17.12.2025 498 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
8,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,72
10 Jahre
4,47

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,71
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2010
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 49,69 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Die Investition in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate darf höchstens 60% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.