51,53 EUR (-0,12 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 23.05.2024 174 Fonds
  • 22.05.2024 190 Fonds
  • 21.05.2024 155 Fonds
  • 17.05.2024 190 Fonds
  • 16.05.2024 174 Fonds
  • 15.05.2024 190 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds
  • 13.05.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
10,18 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
10,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,70
10 Jahre
7,81

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,60 %
Mexiko 8,40 %
Brasilien 7,20 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 35,70 %
Energie 25,00 %
Divers 12,80 %
Grundstoffe 11,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 37,80 %
BB 24,60 %
A 12,70 %
Divers 12,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 5,00 %
Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs) 1,30 %
Savannah Energy Plc 1,30 %
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 355,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.