Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD

ISIN LU0491815824
WKN A1JS6T

29,00 USD (0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,03 %
3 Jahre
20,21 %
5 Jahre
21,02 %
10 Jahre
18,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,30 %
Südkorea 27,10 %
China 25,00 %
Indien 7,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,80 %
Finanzen 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,60 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 9,30 %
Delta Electronics, Inc. 5,90 %
SK Hynix, Inc. 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 56,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cecilia Lau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.