Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD

ISIN LU0491815824
WKN A1JS6T

17,45 USD (0,63 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 317 Fonds
  • 23.05.2025 114 Fonds
  • 22.05.2025 311 Fonds
  • 21.05.2025 302 Fonds
  • 20.05.2025 314 Fonds
  • 19.05.2025 302 Fonds
  • 16.05.2025 314 Fonds
  • 15.05.2025 314 Fonds
  • 14.05.2025 297 Fonds
  • 13.05.2025 314 Fonds
  • 12.05.2025 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 317 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
18,80 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,89
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 39,10 %
Taiwan 17,80 %
Indien 17,50 %
Südkorea 8,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 26,90 %
Informationstechnologie 21,90 %
Konsumgüter zyklisch 19,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8,90 %
Tencent Holdings, Ltd. 6,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 4,60 %
China Merchants Bank Co., Ltd. 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 96,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.