Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD

ISIN LU0491815824
WKN A1JS6T

20,86 USD (0,87 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
14,76 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
16,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,57
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 35,70 %
Taiwan 20,20 %
Südkorea 17,40 %
Indien 16,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,90 %
Finanzen 20,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 11,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,80 %
Tencent Holdings, Ltd. 6,90 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 6,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 4,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 94,72 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.