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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist

ISIN LU0487186123
WKN A1CW3T

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

96,19 EUR (0,27 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 16.01.2025 791 Fonds
  • 15.01.2025 804 Fonds
  • 14.01.2025 805 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 09.01.2025 521 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,27
3 Jahre
4,13
5 Jahre
3,90
10 Jahre
4,01

Alpha

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 67,70 %
Unternehmensanleihen 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 44,70 %
BBB 23,90 %
A 21,00 %
BB 6,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 166,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).