Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0484969463
WKN DBX0FE

200,59 EUR (-0,06 %)

NAV vom 12.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 12.11.2024 170 Fonds
  • 11.11.2024 174 Fonds
  • 08.11.2024 180 Fonds
  • 07.11.2024 177 Fonds
  • 06.11.2024 180 Fonds
  • 05.11.2024 180 Fonds
  • 04.11.2024 180 Fonds
  • 01.11.2024 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,73

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 81,01 %
Niederlande 18,14 %
Luxemburg 0,81 %
Kasse 0,03 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,03 %
Renten 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 99,97 %
Kasse 0,03 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,97 %
Kasse 0,03 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Aaa 99,96 %
Kasse 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,35 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,33 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,65 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,39 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.