Xtrack. II Targ. Mat. Sept 2029 Italy & Spain Gov. Bd ETF 1C

ISIN LU0484969463
WKN DBX0FE

206,02 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 50,14 %
Spanien 48,60 %
Kasse 1,25 %
Euroland 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,75 %
Kasse 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,75 %
Kasse 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa1 33,65 %
A1 29,81 %
A3 18,79 %
Baa2 16,49 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 81,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51 10,20 %
6,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.01.2029 9,97 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K53 8,90 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5 8,82 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit Fälligkeitsterminen am oder zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 abbilden, die von der italienischen oder spanischen Regierung begeben werden.