AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D)

ISIN LU0484923635
WKN A0ND4D

958,94 EUR (1,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,68 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
14,04 %
10 Jahre
13,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
6,51
5 Jahre
6,87
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
-1,74
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 94,25 %
Geldmarkt/Kasse 5,75 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Öl / Gas 38,69 %
Agrarprodukte 16,81 %
Getreide 15,85 %
Gold / Edelmetalle 15,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 10,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 173,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andreas Marcinkowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).