AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D)

ISIN LU0484923635
WKN A0ND4D

915,93 EUR (0,43 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 162 Fonds
  • 14.07.2026 157 Fonds
  • 13.07.2026 162 Fonds
  • 10.07.2026 162 Fonds
  • 09.07.2026 156 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,56 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
13,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
7,52
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Commodities 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Öl / Gas 36,61 %
Getreide 17,11 %
Gold / Edelmetalle 15,93 %
Industriemetalle 14,71 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 10,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 167,42 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Andreas Marcinkowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).