AXA WF - Euro Government Bonds F (thes.)

ISIN LU0482269148
WKN A0YKJR

129,22 EUR (-0,22 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 17.06.2024 164 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds
  • 07.06.2024 177 Fonds
  • 06.06.2024 180 Fonds
  • 05.06.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,81

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,22 %
Renten 9,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,57 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 33,71 %
BBB 23,55 %
A 18,99 %
AAA 16,18 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,98 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,75 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,64 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 4.65% 07/30/2025 1,97 %
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 1,70 %
French Republic Government 1.75% 11/25/2024 1,68 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 1,57 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.067,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Elida Rhenals

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.