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Harris Associates U.S. Value Equity Fund RE/A (EUR)

ISIN LU0477156870
WKN A0Q9LJ

#Aktienfonds Large Cap USA #Natixis Investment Managers International
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 740 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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5 Jahre
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,60 %
Niederlande 1,70 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 37,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Konsumgüter zyklisch 9,50 %
Technologie 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELEVANCE HEALTH INC 3,30 %
Airbnb Inc 3,20 %
ConocoPhillips 3,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.886,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr William C. Nygren

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 2,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.