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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0130102931
WKN 534036

#Aktienfonds Large Cap USA #Natixis Investment Managers International

795,50 USD (1,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
18,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
11,48
3 Jahre
9,06
5 Jahre
8,52
10 Jahre
7,68

Alpha

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 94,60 %
Kasse 3,60 %
Niederlande 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 38,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.822,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr William C. Nygren

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.