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Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) HKD

ISIN LU0476943708
WKN A1JQJ9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4,93 HKD (-0,40 %)

NAV vom 24.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 24.07.2024 210 Fonds
  • 23.07.2024 210 Fonds
  • 22.07.2024 210 Fonds
  • 19.07.2024 209 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 210 Fonds
  • 16.07.2024 209 Fonds
  • 15.07.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
8,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,16
5 Jahre
6,03
10 Jahre
6,81

Alpha

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,81 %
Kasse 11,18 %
Malaysia 10,33 %
Brasilien 8,93 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,82 %
Geldmarkt/Kasse 11,18 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 49,52 %
Japanischer Yen 17,29 %
Australischer Dollar 14,00 %
Südkoreanischer Won 11,14 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 27,46 %
AA 16,49 %
BB 15,07 %
Divers 12,12 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.812,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.