5,00 HKD (0,20 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
11,86 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
8,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
4,95
5 Jahre
6,01
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,95 %
Malaysia 10,00 %
Indonesien 9,75 %
Brasilien 9,33 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 47,58 %
Japanischer Yen 20,67 %
Australischer Dollar 14,87 %
Südkoreanischer Won 10,34 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 34,57 %
AA 15,65 %
A 13,48 %
BB 11,85 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.048,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.