Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund I Inc USD

ISIN LU0473111879
WKN A0YDBC

9,20 USD (0,22 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 301 Fonds
  • 06.02.2025 297 Fonds
  • 05.02.2025 277 Fonds
  • 04.02.2025 271 Fonds
  • 03.02.2025 241 Fonds
  • 31.01.2025 265 Fonds
  • 30.01.2025 250 Fonds
  • 29.01.2025 245 Fonds
  • 28.01.2025 250 Fonds
  • 27.01.2025 297 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 301 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
12,20 %
10 Jahre
11,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,76

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 34,30 %
A 23,30 %
BB 13,70 %
AA 10,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 3,70 %
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 3,20 %
Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 2,90 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 337,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Antoon de Klerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.