Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund I Inc USD

ISIN LU0473111879
WKN A0YDBC

9,92 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
9,48 %
5 Jahre
10,18 %
10 Jahre
11,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,92
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 46,10 %
A 26,10 %
BB 15,40 %
Kasse 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 18,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 4,90 %
Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 4,80 %
India Government Bond 7.1 Apr 08 34 4,20 %
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 3,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 346,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Christine Reed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.