KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V

ISIN LU0470728089
WKN A0YFF0

122,78 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 04.12.2025 55 Fonds
  • 03.12.2025 61 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 56 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
6,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 87,30 %
Luxemburg 10,72 %
Niederlande 2,14 %
Welt -0,16 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 53,31 %
Bau- / Ingenieurswesen 15,39 %
Software 9,20 %
Technologie 8,23 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 6,04 %
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N. 5,57 %
Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N. 5,17 %
msg life ag Inhaber-Aktien o.N. 4,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 61,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert bevorzugt in Unternehmen, die sich in Sondersituationen mit Abfindungsangeboten und möglichen Nachbesserungen aus gerichtlichen Spruchverfahren befinden. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.