PRIME VALUES Equity A

ISIN LU0470356352
WKN HAFX4X

177,42 EUR (-0,45 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.545 Fonds
  • 14.03.2025 1.499 Fonds
  • 13.03.2025 3.096 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 10.03.2025 3.040 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
10,75 %
5 Jahre
13,49 %
10 Jahre
12,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 35,70 %
Frankreich 19,60 %
Schweiz 15,40 %
Deutschland 10,70 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,49 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Divers 41,40 %
Medizintechnik / -ausrüstung 13,20 %
Software 11,90 %
Elektronik / Elektrik 9,90 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 42,30 %
US-Dollar 36,50 %
Schweizer Franken 16,40 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 5,85 %
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 4,72 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4,31 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 4,01 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2009
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 6,26 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.