PRIME VALUES Equity A

ISIN LU0470356352
WKN HAFX4X

180,63 EUR (-0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,43 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
11,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 24,00 %
Frankreich 20,10 %
Schweiz 14,00 %
Deutschland 13,30 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 38,10 %
Elektronik / Elektrik 13,70 %
Versicherungen 10,60 %
Chemie 8,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 49,30 %
US-Dollar 26,50 %
Schweizer Franken 16,20 %
Britisches Pfund Sterling 5,20 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,68 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 4,43 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4,35 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 3,66 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6,14 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.