19,72 USD (-0,15 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 13.12.2024 88 Fonds
  • 12.12.2024 318 Fonds
  • 04.12.2024 88 Fonds
  • 03.12.2024 315 Fonds
  • 02.12.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
5,39
5 Jahre
4,83
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 52,10 %
Welt 12,50 %
Frankreich 7,00 %
Deutschland 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 24,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 55,09 %
BBB 34,40 %
A 5,44 %
Kasse 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group (Irland) 2,880 30.05.2031 0,50 %
AXA (Frankreich) 5,500 11.07.2043 0,50 %
Charter Communications (USA) 5,000 01.02.2028 0,50 %
Citigroup (USA) 5,830 13.02.2035 0,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 463,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexander Sammarco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.