AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A

ISIN LU0469268469
WKN A0YGJP

25,75 USD (0,90 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 18.06.2024 300 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds
  • 07.06.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,73 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
19,98 %
10 Jahre
18,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
6,32
5 Jahre
7,63
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 38,91 %
Südkorea 22,46 %
Taiwan 15,91 %
Indien 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,84 %
Finanzen 21,36 %
Konsumgüter zyklisch 16,16 %
Versorger 8,95 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,66 %
Samsung Electronics 6,65 %
KB Financial Group, Inc. 4,11 %
SK Hynix, Inc. 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2009
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 326,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Stuart Rae

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan.