AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A

ISIN LU0469268469
WKN A0YGJP

32,58 USD (-0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
17,25 %
5 Jahre
17,77 %
10 Jahre
17,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
4,83
5 Jahre
6,73
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 39,46 %
Südkorea 22,57 %
Taiwan 18,92 %
Indien 9,81 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,03 %
Finanzen 24,27 %
Konsumgüter zyklisch 10,56 %
Industrie / Investitionsgüter 9,88 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,19 %
Samsung Electronics 6,73 %
Alibaba Group Holding 6,12 %
SK Hynix, Inc. 5,61 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 210,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Trevor Kwong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan.