FairWorldFonds

ISIN LU0458538880
WKN A0YCZ3

57,87 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,63
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,36 %
Deutschland 18,08 %
Frankreich 16,37 %
USA 12,51 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 69,29 %
Aktienfonds 27,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 76,48 %
US-Dollar 12,69 %
Divers 2,40 %
Schweizer Franken 1,74 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 96,69 %
Kasse 3,31 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boston Scientific Corporation 1,66 %
SAP SE 1,63 %
EssilorLuxottica S.A. 1,62 %
NVIDIA Corporation 1,53 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.316,29 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,99 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,15 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.