Tungsten TRYCON AI Global Markets B

ISIN LU0451958135
WKN HAFX28

117,11 EUR (0,10 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 08.11.2024 6 Fonds
  • 07.11.2024 21 Fonds
  • 06.11.2024 21 Fonds
  • 05.11.2024 24 Fonds
  • 04.11.2024 24 Fonds
  • 31.10.2024 24 Fonds
  • 30.10.2024 24 Fonds
  • 29.10.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
4,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
5,85
5 Jahre
5,90
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,71 %
Europa 20,60 %
Kasse 12,91 %
Österreich 10,26 %
Stand: 04.11.2024

Anlageklasse

Renten 73,18 %
Geldmarkt/Kasse 12,91 %
Investmentfonds 8,49 %
gemischt 5,42 %
Stand: 04.11.2024

Branchen

Divers 58,60 %
Finanzen 28,49 %
Kasse 12,91 %
Stand: 04.11.2024

Währungen

Euro 81,25 %
Kasse 12,91 %
Divers 5,84 %
Stand: 04.11.2024

Rating

Divers 87,09 %
Kasse 12,91 %
Stand: 04.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2015(25) 5,74 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 5,66 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 5,61 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26) 5,58 %
Stand: 04.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 157,27 Mio. EUR (Stand: 04.11.2024)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 2,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine kontinuierliche Wertsteigerung, unabhängig von der Stärke und Richtung der Kursbewegungen an den internationalen Kapitalmärkten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Financial-Futures und deren Optionen mit Bezug auf Bondmärkte, Aktienindizes und Währungen.