196,18 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 82 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 58,45 %
Großbritannien 8,33 %
Welt 6,59 %
Italien 6,58 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,34 %
Geldmarkt/Kasse -0,34 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 61,75 %
B 29,77 %
CCC 8,88 %
Divers -0,06 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,29 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,56 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,59 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United Rental Na 3.875% 15.02.2031 Sr 1,16 %
Block Inc 6.5% 15.05.2032 144a Sr 1,04 %
Altice France 4% 15.07.2029 Regs 1st 1,00 %
Intesa Sanpaolo 4.198% 01.06.2032 Sub 0,99 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 330,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Conrad Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung, hauptsächlich mit Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio mit Hochzinsanleihen minderer Qualität. Investitionen sind an allen Märkten möglich, jedoch hauptsächlich in Titel, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt gehandelt werden oder von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz oder ihre Haupttätigkeit in den USA haben.