AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 EUR H

ISIN LU0448042472
WKN A0YJU9

25,03 EUR (-0,04 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 18.04.2024 525 Fonds
  • 17.04.2024 540 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds
  • 10.04.2024 521 Fonds
  • 09.04.2024 541 Fonds
  • 08.04.2024 478 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
11,65 %
10 Jahre
8,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
5,05
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 66,82 %
Unternehmensanleihen 15,69 %
Emerging Markets Anleihen 11,55 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,94 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,33 %
Britisches Pfund Sterling 0,07 %
Südafrikanischer Rand 0,05 %
Nigerianische Naira 0,01 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 35,38 %
B 21,10 %
BBB 19,93 %
Divers 12,39 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0,40 %
FNMA 17.186%, 08/25/28 - 10/25/28 0,38 %
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0,38 %
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0,37 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2009
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 13.504,09 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.