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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist

ISIN LU0439730374
WKN A1CWN7

#Aktienfonds All Cap Welt #UBS Asset Management (Europe) S.A

30,02 USD (0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,23 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
12,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,71
5 Jahre
6,29
10 Jahre
5,86

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 63,10 %
Japan 8,50 %
Großbritannien 5,80 %
Schweiz 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Finanzen 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 3,20 %
DELL TECHNOLOGIES INC 3,00 %
Hartford Insurance Group Inc/The 3,00 %
NETAPP INC 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 577,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jie Song

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es die Rendite des MSCI World zu übertreffen Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Dabei achtet er auf ESG-Kriterien.